《Excel财务数据建模实战与AI智能办公》课程大纲：
1-【课程背景】
在当今数据驱动的商业环境中，很多企业都在积极推进数字化转型，财务数据模型是企业决策和财务分析的重要工具，Excel是迄今为止财务数据分析和建模的最佳易用工具，几乎没有之一。
财务人员在日常工作中需要用到Excel管理和分析复杂且海量的财务数据，用Excel设计财务模型的能力已经成为财务人员和分析师必备的技能之一。然而，由于财务数据的特殊性以及财务业务需求的复杂性，Excel财务模型的构建相较其他领域更具挑战性，导致很多财务人员缺乏足够的能力应对。本课程通过疯狂实战的方式，以企业财务数据为案例，通过理论知识与实践操作的结合，带领学员掌握Excel财务数据建模的核心技能，在工作中轻松构建出高效、稳定、可扩展的Excel财务数据建模。
本课程由业内资深的Excel财务数据建模专家担任授课教师，内容涵盖了财务数据建模的各个方面，包括数据清洗、数据建模以及数据可视化等。通过本课程的学习，你将学会如何将Excel打造成一个高效的财务数据建模工具，并能够通过数据建模来解决真实的商业问题。构建Excel财务模板，是财务人员必须系统训练的高级技能，是财务人员全面提升自身能力的必由之路，是财务人员升职加薪的最佳武器，是财务人员把业务与数据融合的绝佳载体。
另外，随着人工智能技术的飞速发展，AI已经成为推动各行各业创新和转型的关键力量。在财务职场办公领域，AI技术的应用正逐渐改变传统的工作模式，提高工作效率，辅助数据分析，为员工创造更加智能化、个性化的工作环境。本课程其中的AI智能办公模块，旨在初步探讨人工智能在现代办公场景下的应用，讲解并实操如何通过AI智能化工具提升员工的工作体验和生产力效率。
2-【课程收益】
◇ 理解什么是Excel财务数据模型
◇ 掌握Excel在财务数据建模方面的常用技能和方法
◇ 能够熟练使用Excel的常用经典函数和控件设计
◇ 深入掌握动态图表的构建及设计能力，更直观分析并展现企业的财务状况
◇ 实现财务数据的自动化处理和精细化管理，提高财务数据管理水平
◇ 提高财务数据分析和决策能力，为企业的发展和经营决策提供支持
◇ 学会使用Excel构建实用、智能、安全的常用财务数据模型
◇ 用Excel建立智能报表体系，实现财务动态报告的自动化生成
◇ 提高财务人员的工作效率，降低企业成本，实现财务数据的精细化、智能化管理
◇ 学习国内外主流AI大模型在财务职场的实战应用，比如快速制作PPT与编写函数公式、VBA代码等，减少重复性工作，从而提升工作效率
3-【课程特点】
授课老师李则见是财务Excel应用领域里非常与众不同的资深专家，他长达20余年对Excel深刻的理解和研究，Excel已经融在他生命里的每一个平常的日子。而“用Excel深入浅出构建财务数据模型”系列课程（共8天）是李则见老师把自己20多年的业务实践经验和专业研究心得进行结构化、系统化和案例化整合而形成的关于财务数据管理的系列实战课程。在每期（一期课程2天）的课程中，老师通过一个个实际案例用通俗易懂的语言逐一剖析Excel软件内在的奥秘，学员则通过有针对性的案例当堂操练及老师的现场辅导来逐步深入领略到原来Excel软件与财务结合竟可以这么简单、实用、高效和有趣。在每期2天的学习时间内，李则见老师将用他自己对Excel工具深入骨髓的理解以及他多年财务方面的业务经验，竭诚地为您解读寂寥行者Excel的内心隐秘，倾情地为您呈现平凡路人Excel的光耀魔力。
您必将会获得比想象更多的干货，我们的口号是：不怕你来，就怕你不来———
◇ 深刻见证Excel的神奇，让你彻底的心悦诚服的爱上Excel
◇ 让你感受到李则见老师对于Excel独树一帜而又沁人心脾的解说和感悟
◇ 帮您树立一种正确高效使用Excel制表的基本理念和思路
◇ 让在财务界没有难做的Excel表格，让原本10小时才能完成的工作只需用10分钟就可以完成，在Excel的世界里秒杀您的财务数据工作的技能更是俯拾皆是
◇ 为您提供一套实用高效的Excel数据分析技能和方法
◇ 采撷必学函数，结合案例用通俗易懂风趣幽默的讲解，让你快速感知函数魅力
◇ 掌握利用Excel图表表达信息和观点的基本理念和方法
◇ 掌握利用Excel制作统计分析报表和利用控件绘制动态图表的方法和技巧
◇ 注重Excel在财务管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例当堂操练
◇ 帮您拓展财务数据的分析思路，为财务分析找到了简单实用的工具，学会制作财务常用的数据管理模型
◇ 学习国内外主流AI大模型在财务办公上的实战应用
4-【课程对象】
◇ 财务总监、财务经理、财务主管
◇ 总帐会计、成本分析、财务分析、项目分析等各类财务会计专业人员
◇ 审计人员、税务人员
◇ 财务数据分析及财务报表编制人员
◇ 财务数据模型建模者
◇ 其他需要进行财务数据分析和决策的人员
5-【课程大纲】
第 一 篇 Excel财务建模之理论基础
1. Excel财务建模的概念与方法论
2. Excel财务模型的结构设计 2.1 数据输入区、数据计算区和数据输出区 2.2 输入区：输入模型需要的各种假设条件 2.3 计算区：完成各种数据计算的区域 2.4 输出区：集中展示模型的各种假设条件和计算结果，一般包括报表与图表
3. Excel财务模型的调整与持续优化
第 二 篇 Excel财务建模必备的技术修炼
1. 经典常用的函数是财务建模的灵魂 1.1 IF、IFERROR、CHOOSE等条件选择或条件纠错函数 1.2 VLOOKUP、HLOOKUP、LOOKUP等查询函数 1.3 SUMIF、SUMIFS、COUNTIF、COUNTIFS及SUMPRODUCT等求和计数函数 1.4 INDEX、OFFSET、INDIRECT及MATCH等引用偏移、引用转换、定位函数 1.5 TEXT文本格式转换函数，还有一些新函数如XLOOKUP、FILTER函数等
2. 定义名称技术让财务模型简约且易于维护
3. 交互触发技术让财务模型更智能更自动化
3.1 表单控件技术与ActiveX控件技术
3.2 数据验证（有效性）提供下拉列表
4. 条件格式让财务模型的格式显示呈现动态效果
5. 数据透视表、数据透视图与切片器给财务模型的智能化提供巨大想象空间
6. 数据隐身与数据保护让财务模型的呈现与安全增添保障
第 三 篇 构建经典的财务数据模板或模型
模型 1 年度资金预算模型
1) 表单控件“滚动条”的插入与设置
2) 图表的辅助区域设置及坐标轴标签的公式设计
3) 利用柱形图的涨跌柱线展示资金的收入与支出
4) 把文本框与动态变化的单元格用公式连接起来
模型 2 用模拟运算表制作利润敏感度分析模型
1) 单因素敏感度分析，用模拟运算表展现单价的变动
2) 插入表单控件“微调框”并设置，精细调节固定成本与变动成本
3) 双因素敏感度分析，用模拟运算表同时模拟单价和销量的变动
4) 用条件格式根据单元格值展现不同的填充颜色
模型 3 运输费用或网点布局测算模型
1) 隐秘功能“规划求解”，帮你求解最小运输费用
2) 隐秘功能“规划求解”，助你进行网点布局决策分析
模型 4 材料自制或外购决策模型
1) 插入表单控件“微调框”并设置，对相关变量进行微调
2) 制作多个用于绘图的辅助数据区域
3) 用带直线的散点图和普通散点图制作更直观的动态决策分析图表
模型 5 财务报表自动化模板
1) 使用宏表函数批量制作各个分表的超链接
2) 使用透视表和VLOOKUP函数等实现财务报表的动态汇总
3) 运用SUMIF函数汇总得到现金流量表
模型 6 动态杜邦分析模型
1) 用MATCH函数制作图表所需的辅助区域
2) 借助INDIRECT函数与滚动条控件构建杜邦分析结构图
3) 利用双饼图组合图表设计净利润仪表盘和权益净利率仪表盘
模型 7 基于管理费用科目余额表的年度汇总分析模板
1) 对12个月份的原始表格批量用函数公式增添若干辅助列
2) 插入表单控件“选项”按钮与ActiveX控件“组合框”
3) 运用INDEX、SUMIF及INDIRECT等函数对多表按部门或科目进行汇总
模型 8 产品进销存Excel管理系统
1) 运用形状、图表、超链接等功能制作导航主页
2) 利用下拉框表单控件、切片器功能及查询函数制作供货商、产品列表
3) 利用透视表和经典的查询公式、求和公式及条件格式等实现出入库动态统计
4) 运用数组公式实现一对多查询，实时统计需要紧急采购的产品信息
5) 使用数据验证及各种经典函数公式对产品的进销存情况进行多条件的动态查询
模型 9 应收账款管理系统
1) 应收结余的实时计算及应收账款汇总，竟然只是用了SUMIF函数
2) 这种应收账龄分析表真的很烧脑，SUMPRODUCT函数无处不在且千头万绪
3) 动态生成往来对账函梦寐以求，此刻已经丝滑般成为现实
模型 10 供应商管理系统
1) 供应商查询、供应商评级与评级雷达图，背后都有经典函数的影子
2) 付款提醒、发票查询、付款查询与对账单，被这几个函数收拾得服服帖帖
3) 供应商余额统计汇总，耳熟能详的几大求和计数函数主力悉数闪耀登场
模型 11 赋能财务职场的AI人工智能大模型
1) 国内外主要AI人工智能大模型
2) 利用GPT或其他AI协助生成财务报告，辅助财务数据分析
3) PPT设计或Word文档撰写不再抓耳挠腮，AI智脑出谋划策风驰电掣
4) 让GPT帮你写函数公式，再烦的苦恼也会笑逐颜开
5) 让GPT帮你写VBA代码，再难的问题都能迎刃而解
● 讲师介绍
李则见
Excel资深专家 | Power BI高级讲师 | AI与RPA实战讲师
销售统计分析 ︱4年︱上海
营销业务管理 ︱5年︱上海
信息系统实施 ︱7年︱上海
媒介数据分析 ︱3年︱上海
职业办公讲师 ︱14年︱上海
累计为200,000多名财务从业人员讲授过Excel财务管理应用系列课程
Office办公软件网课的线上学员已经有500,000名之多，好评全五星
◆ 简况
◇ 资深实战风趣幽默型Excel、PPT、Word培训讲师
◇ 20多年Excel研学经历
◇ 著名Excel论坛版主
◇ Excel和PPT高级培训师
◇ 企业信息化领域资深业务专家
◇ 首届“我是好讲师比赛”全国10强
◇ 首届“我是好讲师比赛”唯一大满贯(5个单项奖)
◇ 曾任知名集团公司（巨人集团）业务系统实施经理、数据支持高级经理、运营总监助理等职
◇ 曾负责实施集团信息化建设（包括广告促销费用管理平台及SAP系统实施、流程再造及系统维护）
◇ 近10年的公司核心岗位的业务经验，熟悉整个公司的营运管理、财务管理、信息化管理以及人事行政管理工作
◆ 价值
◇ 全面： 囊括利用Excel、PPT、Word进行高效日常管理的各方面内容。兼顾Excel、PPT、Word使用方法技巧介绍和应用思路启发，注重点面结合
◇ 幽默： 老师授课语言幽默风趣，讲解函数技巧案例不枯燥，课堂气氛积极活跃
◇ 实用： 注重Excel、PPT、Word在管理中的实际应用，培训内容紧密结合实际案例
◇ 示范： 注重强调动手实践，使每个学员有充分的动手机会，及时解决学习中的问题。在进行实例分析时一步一步地递进，清晰易懂
◇ 细致： 讲课认真、细致，辅导实验积极、耐心，使每个学员都能够掌握所讲的内容。
◇ 无忧： 完善的课后服务，随时与老师联系，及时帮助学员解决实际工作中遇到的问题和难题
◆ 课程
《财务Excel模板与建模高级应用》
《财务Excel仪表板可视化驾驶舱》
《Power BI财务报表可视化构建》
《Excel财务预算自动化实战》
《Excel图表呈现的变形与动态》
《Excel在人力资源中的高效应用》
《AI人工智能与RPA机器人职场》
《Excel财务管理高效应用系列》
《Word在商务办公的高效应用》
◆ 客户(部分)
◇ 健康保健：碧生源、太太、林华医疗
◇ 网娱软件：巨人网络、杭州天格科技、Autodesk
◇ 人资培训：蓝海战略、肯耐珂萨、杭州干培、中税网
◇ 地产城建：万业置业、深装总、浙江绿城
◇ 食品快消：百威啤酒、蒙牛、达能、可口可乐
◇ 通讯网络：中国移动(四川/浙江/云南)、中国电信上海
◇ 农商科贸：百奥明、华润万家、普天邮通、洛阳电光
◇ 金融民生：上海农行、深圳大鹏天然气、中国人保
◇ 电器电子：伊莱克斯上海、林洋电子、福斯润滑油
◇ 汽车航空：上汽、南汽、深航、中航油、东风、利星行
【老师特点】：
■ 李则见老师有二十多年的时间在数据一线摸爬滚打，处理分析过包括营销、广告、生产、物流、人事及财务等各类公司数据。所以说，李老师不是教授型也不是理论派，而是正儿八经的实战派，是正儿八经的从一个数据菜鸟一步一个脚印的实现人生的华丽转身，逆袭成为一个讲师。
■ 李则见老师使用的授课案例，全都是整理自真实案例。每一个案例里都蕴含着李则见老师的深刻理解与丰富经验。每一个案例都能开拓学员的思路，都能应用到实际工作当中去。
■ 李则见老师天性乐观，上课讲授语言生动、风趣、幽默，能把原本枯燥、严谨、乏味的Excel和PPT技术讲解得妙趣横生，让人听起来忍俊不禁、兴致盎然。学员们在轻松欢快的气氛里就把那些难懂的Excel技术和充满创意的PPT玩法深深地印在脑海里渐渐地听进心里去，回去后只要在工作中操练个2-3遍一定能融合贯通。
【学员获益】：
■ 这不是单纯的技术操作课程，而是软件工具与工作实践相结合的实战训练，这一点在Excel方面体现得更为显著
■ 带您熟悉Excel的潜在规则和PPT制作的最合适思路，建立一种正确高效使用Excel和PPT的基本理念和思路
■ 帮您建立表格制作的正确思路和理念；为您的各类数据汇总分析以及查询寻觅最佳的解决方案；初步学会制作适合自己岗位需要的管理分析模型；助您了解Excel绘制动态图表的基本手法，掌握控件控制的动态交互图表的制作方法
■ 掌握PPT版面设计原则与方法，学习快速制作页面元素的技巧，发掘母版的秘密，获悉文字、形状、颜色以及动画构建的真经，领悟版式布局的常见结构，真正的从心开始知道PPT的设计理念和手法其实源自我们的生活
■ 让您在工作里再也没有难做的Excel和PPT，让原本10小时才能完成的工作只需几十分钟就可以完成，在Excel的世界里秒杀您工作的技能更是俯拾皆是
■ 开启一扇一直等待您开启的大门，培训期间我们一起竭尽所能、全心全意、挖掘潜能，挑战自我，感悟Excel的理性之美，领略PPT的感性之魅
【附加收益】：
◇ 快捷键电子版：现场学员每人将获得李则见老师亲自整理排版的Excel 2010快捷键列表，这些快捷键都是工作中经常使用的超经典的快捷键，熟练使用它们将使你的工作效率提升数倍以上。
◇ 快捷键书签：李则见老师特地找专业印刷公司印制了一批设计精美的快捷键书签。现场积极参与回答问题和互动的学员，将都有机会获取一张印刷版的快捷键书签。
◇ 现场问题解答：现场学习期间，学员们可向李则见老师咨询各类工作中碰到的Excel问题。李则见老师一定竭尽所能帮你分析问题解决问题。
◇ 现场免费辅导：现场授课完毕后，李则见老师专门预留出半个小时到一个小时时间，欢迎与会的学员们提问，李则见老师逐一去辅导解答。对于那些比较有意义的问题，李则见老师将在微博微信里公开发布解答的具体解决方案。
◇ 课后技术辅导：李则见老师有一个新浪微博和一个腾讯微信公共账号。这2个互联网工具都是李则见老师亲自维护的，里面有很多的Excel和PPT方面的知识技巧。学员们可以通过这2个工具一方面进行碎片化式的学习，一方面可以随时向李则见老师咨询你工作中碰到的问题。
[面向对象]：
◇ Excel和PPT职场实战应用系列课程是老师针对职场办公人士量身开发的，尤其适合那些被报表和幻灯演示折磨的普通办公文员、财务管理人员、人力资源管理人员、市场销售统计人员以及各级部门主管、经理们。
[课程魅力]：
◇ 该系列课程是老师把自己20多年的业务实践经验和专业研究心得进行结构化、系统化和案例化整合而形成的系列实战课程。老师在课程中通过一个个实际案例用通俗易懂的语言逐一剖析Office软件内在的奥秘，学员则通过有针对性的案例当堂操练及老师的现场辅导领略到原来Office软件可以这么简单实用高效有趣。在1-3天的学习时间内，老师将为您呈现一个数据魔力四射的Excel，或者一个创意无限可能的PPT。
[老师风格]：
◇ 老师讲授的语言风趣幽默，讲解细腻专业却又通俗易懂，逻辑结构特别清楚，尤其注重学员的现场练习与答疑环节。
[企业反馈]：
◇ 李老师讲授的补充空白技巧解决了我每个月最痛苦的问题，工作效率至少提升了十几倍，要是早点听到这个技巧就好了。
——保险企业北京总部
◇ 我们原来一直是内部讲师讲Excel这个课，现在听了李老师的课，发现内外有别啊：李老师教的东西非常的实用实战！
——上汽集团乘用车公司
◇ 听前面几期的学员都说李老师的Excel和PPT课程上的不错，一再推荐我报名。这次来，确实是不虚此行，收获巨大。
——上海农业银行
◇ 我们做财务的用Excel是最多的了。以前以为自己水平还行，结果这次彻底无语了。希望下次公司还安排李老师来讲课。
——中国移动浙江公司
◇ 不得不说这是我听过这方面的最精彩的课程，短短1天时间，不仅感受了李老师的幽默风趣，还学到了很多超有用的技巧，公司下次必须再安排这样的课程，1天太短暂了，起码应该是个2天的课程吧。拜托了！
——深圳航空公司
◇ 今年公司安排了不少课程，只有这一次的课程，我个人是特别的满意，当然我的收获也是满满当当的，一个字值，两个字特值，三个字就是值！
——佘山高尔夫俱乐部
◇ 李老师一再强调的清单表理念和透视表拖拽就能实现变化多端的报表，让我犹如醍醐灌顶般打通了我的Excel筋脉，相信以后的Excel学习我能很快的更上一层楼的，真的要特别感谢老师，以前看了很多Excel书籍都不曾有这样的收获！！！
——蓝海人力资源
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课程关键词：Exce,l财务数据建模,AI智能办公
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公开课:
用数据说话——职场数据化沟通和呈现（Excel＋PPT）（张老师）EXCEL高效数据管理与数据透视表（李明）Excel—专业级商务数据分析和可视化综合应用（宋禹）Excel的可视化与自动化（进阶提高）（彭老师）跟Office要效率—Excel＋PPT（）AI赋能Excel-高效数据处理与分析技巧（杨弘宇）Excel数据深度挖掘分析与PPT设计制作（杨弘宇）桌面生产力-Excel图表思维和数字可视化应用（杨弘宇）内训课程:
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